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兆信资产与申银万国共同举办私募基金论坛会
作者:admin       添加时间:2011-11-17   点击:4452
 
  

    11月5日,我公司与申银万国共同举办的南京私募基金论坛在英皇玉道和田玉艺术会馆隆重举行。

    沪指减低2307.15点以来,伴随成交量的温和放出,股指不断攀高。然而,面对涨势不少普通投资者变得手足无措,不知现在是该“进攻”还是逢高撤离。在此次私募基金论坛上,我公司总经理马骏先生表示,现在的股市气候正值“冬去春来”,不少阳光私募正在筹集粮草,备战明年可能会出现的不错的投资机会,年末虽然吃不着大肉,但“喝汤行情”还是非常值得期待的。

    “随着汇金增持,市场市盈率水平已经降到低点,在没有突发利空的影响下,A股出现大幅度下跌的可能性不大。” 马骏认为对于机构投资者而言,2307点不是市场底并不重要,现在最关注的是后续政策的导向,最重要的是货币政策是否放松,“从目前情况看,已经有这样的迹象,特别是银行对于一些中小企业的支持力度比较大,,比如,10月25日银监会单户授信总额500万元以下的微小企业,贷款不计入银行存贷比考核,且小型和微型企业增值税和营业税起征点大幅度提高。但是马骏预计,真正的货币政策放松可能要到明年,今年年末还很难看到。

    在年末“喝汤”行情里,什么行业可能最有机会?马骏认为,年末投资还应趋于稳健,在CPI大于3.5%的时候,仅有结构性行情,尽量选择非周期类公司,其中两个板块值得跟踪,一是医药股,可关注具有特色的中成药公司,中药涨价已经成为股价上升的催化剂,这类公司具有较好的市场定价权,加之市场价值需求稳定,走出阶段牛股的概率较高。此外,还应继续关注食品饮料类公司,“最典型的是高端白酒,历史经验表明,在过去的两年中,高端酒企股票每波涨幅均达到50%。”不过,马骏补充说,白酒股前期涨幅较好,在市场调整时又未出现明显下跌,现在可耐心等候买点得真正出现,现在还不到最佳的进仓时机。

   “面临CPI还将会持续下跌,投资主题可能会由非周期性转为周期性,会出现单边牛市,此时可以寻找弹性更高的水泥,券商,农业,煤炭等板块公司。”马骏说。

发布时间;2011-11-17

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